匯安趨勢動力股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
匯安趨勢動力股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年10月13日
送出日期：2025年10月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯安趨勢動力股票 基金代碼 005628
基金簡稱A 匯安趨勢動力股票A 基金代碼A 005628
基金簡稱C 匯安趨勢動力股票C 基金代碼C 005629
基金管理人 匯安基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年04月25日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個交易日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
陳思余 2025年10月10日 2017年04月05日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止《基金合同》等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要投資于在現(xiàn)行趨勢下具有持續(xù)增長潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司，在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、債券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的比例占基金資產(chǎn)的80%-95%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、股票配置策略、債券投資組合策略、流通受限證券投資策略、權(quán)證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、存托憑證投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*80%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金合同生效日為2018年4月25日。合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進(jìn)
行折算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收取：
匯安趨勢動力股票A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 1.50%
100萬≤M 1.00%
200萬≤M 0.60%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
180天≤N 0.25%
N≥365天 0.00%
匯安趨勢動力股票C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費C 0.50% 銷售機構(gòu)
審計費用 35,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費； 2、基金份額持有人大會費用； 3、基金的證券、期貨交易費用； 4、基金的銀行匯劃費用； 5、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費用； 6、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
匯安趨勢動力股票A
基金運作綜合費率（年化）
1.53%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
匯安趨勢動力股票C
基金運作綜合費率（年化）
2.03%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風(fēng)險有：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、管理風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、本基
金的特有風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險、啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險和其他風(fēng)險。
2、本基金特有風(fēng)險包括：科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險、金融衍生品投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、
流通受限證券投資風(fēng)險和存托憑證投資風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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