關(guān)于工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）因境外主要投資場所2026年節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）因境外主要投資場所2026年節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
為保護基金份額持有人的利益，保障基金平穩(wěn)運作，根據(jù)《工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金基金合同（QDII）》《工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）更新的招募說明書》的相關(guān)規(guī)定及基金境外主要投資場所節(jié)假日休市安排，工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”、基金代碼：005699）將在其境外主要投資場所的節(jié)假日暫停辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)類型以基金實際情況為準(zhǔn)），并將自該節(jié)假日結(jié)束后首個開放日恢復(fù)辦理上述業(yè)務(wù)，屆時不再另行公告。本基金境外主要投資場所2026年節(jié)假日提示如下：
境外主要投資場所節(jié)假日
2026年1月12日
2026年1月19日
2026年2月11日
2026年3月20日
2026年4月3日
2026年4月7日
2026年4月29日
2026年5月6日
2026年5月25日
2026年7月1日
2026年7月3日
2026年7月20日
2026年8月11日
2026年9月7日
2026年9月21日
2026年9月22日
2026年9月23日
2026年10月12日
2026年10月19日
2026年11月3日
2026年11月23日
2026年11月26日
2026年12月25日
2026年12月31日
注：
1、上述境外主要投資場所節(jié)假日已剔除和國內(nèi)雙休日及法定節(jié)假日重合的日期。
2、若上述境外主要投資場所節(jié)假日在境內(nèi)雙休日或法定節(jié)假日次日的（如周一），本基金自節(jié)假日前一個開放日15：00后也將暫停接受投資者提交的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資申請。
3、本基金是否已開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換與定期定額投資業(yè)務(wù)，詳見本公司發(fā)布的相關(guān)公告。如若本基金已經(jīng)開通轉(zhuǎn)換或定期定額投資業(yè)務(wù)，屆時與申贖業(yè)務(wù)同步暫停或恢復(fù)。
4、本公告為因基金境外主要投資場所節(jié)假日休市安排暫停和后續(xù)恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的說明，本基金如因其他原因已暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資、限制有關(guān)業(yè)務(wù)的金額上限或有其他交易狀態(tài)限制的，恢復(fù)后仍受相關(guān)交易狀態(tài)限制，具體業(yè)務(wù)辦理以相關(guān)公告為準(zhǔn)。本基金各銷售幣種業(yè)務(wù)開放狀態(tài)情況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行，具體詳見本公司發(fā)布的相關(guān)公告。
5、若節(jié)假日安排、境外主要投資場所狀況等發(fā)生變化，或根據(jù)法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定需要調(diào)整上述事項的，本公司將相應(yīng)調(diào)整并及時公告。為避免因假期原因帶來的不便，敬請投資者提前進行相關(guān)業(yè)務(wù)安排。
投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.icbcubs.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-811-9999）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二〇二五年十二月三十一日
關(guān)于工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）因境外主要投資場所2026年節(jié)假日暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf