工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）關聯(lián)交易事項的公告
工銀瑞信基金管理有限公司
關于工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）關聯(lián)交易事項的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）參與了蘇州瑞博生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“瑞博生物”）于香港聯(lián)合交易所發(fā)行的股份的認購。
在瑞博生物本次發(fā)行中，本公司工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）的管理人關聯(lián)方工銀國際證券有限公司（以下簡稱“工銀國際”）擔任整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，相關交易構(gòu)成關聯(lián)交易。
現(xiàn)將有關情況公告如下：
瑞博生物本次發(fā)行價格為57.97港元/股，由發(fā)行人與整體協(xié)調(diào)人協(xié)商確定。工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）參與瑞博生物本次發(fā)行認購的交易信息如下：
基金名稱 交易數(shù)量（股） 交易金額
（港元） 基金托管人
工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII） 94,000.00 5,449.180.00 交通銀行股份有限公司
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2026年1月11日
工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信新經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金（QDII）關聯(lián)交易事項的公告.pdf