華夏經(jīng)典回報(bào)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
華夏經(jīng)典回報(bào)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
重要提示
1、華夏經(jīng)典回報(bào)混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國證監(jiān)會(huì)2025年6月16日證監(jiān)許可[2025]1257號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。
2、本基金是契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人及登記機(jī)構(gòu)為華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為招商銀行股份有限公司。
4、本基金的募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金自2025年12月3日起至2026年3月2日（含）通過基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間參見本發(fā)售公告及基金管理人后續(xù)發(fā)布的相關(guān)公告，各銷售機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。本基金的募集期限不超過3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告?；鸸芾砣丝珊侠碚{(diào)整發(fā)售期并公告。
6、本基金首次募集總規(guī)模上限為人民幣80億元（即確認(rèn)的有效認(rèn)購金額，不含募集期利息），采取“末日比例確認(rèn)”的方式對(duì)上述規(guī)模限制進(jìn)行控制。
7、本基金的基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)包括本公司的直銷機(jī)構(gòu)和本公司指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)?；鸱蓊~發(fā)售機(jī)構(gòu)辦理本基金開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)、日期、時(shí)間和程序等事項(xiàng)參照各基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
8、投資者在首次認(rèn)購本基金時(shí)，需按基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開立本公司基金賬戶和銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶的申請(qǐng)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開立和使用一個(gè)基金賬戶，已經(jīng)開立本公司基金賬戶的投資者可免予申請(qǐng)開立基金賬戶。
投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過有效期，請(qǐng)及時(shí)辦理相關(guān)更新手續(xù)，以免影響認(rèn)購。投資者在認(rèn)購時(shí)還應(yīng)遵守銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)反洗錢的相關(guān)要求，配合提供必要的客戶身份信息與資料。
9、本基金認(rèn)購以金額申請(qǐng)。本基金每份基金份額初始面值為1.00元，認(rèn)購價(jià)格為1.00元。投資者認(rèn)購基金份額時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購款項(xiàng)。投資者可以多次認(rèn)購本基金基金份額，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定，通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富認(rèn)購本基金基金份額的每次認(rèn)購金額均不得低于1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），通過其他代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金基金份額的每次最低認(rèn)購金額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。銷售機(jī)構(gòu)可調(diào)整每次最低認(rèn)購金額并進(jìn)行公告。認(rèn)購申請(qǐng)受理完成后，投資者不得撤銷。投資者在認(rèn)購時(shí)須注意正確填寫擬認(rèn)購基金份額的代碼。
如果募集期限屆滿，單一投資者認(rèn)購基金份額比例達(dá)到或者超過50%，基金管理人有權(quán)全部或部分拒絕該投資者的認(rèn)購申請(qǐng)，以確保其認(rèn)購基金份額比例低于50%。
10、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)受理認(rèn)購申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。申請(qǐng)是否成功應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在基金合同生效后到其辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終確認(rèn)情況和有效認(rèn)購份額?；鸸芾砣思盎鸱蓊~發(fā)售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)對(duì)確認(rèn)結(jié)果的通知義務(wù)，投資者本人應(yīng)主動(dòng)查詢認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)結(jié)果。
11、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《華夏經(jīng)典回報(bào)混合型證券投資基金招募說明書》。本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)刊登在本公司網(wǎng)站。投資者如有疑問，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）及各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。
12、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險(xiǎn)，投資于流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)，存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)，投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)，投資國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)，股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)，參與港股通機(jī)制投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，政策變更風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，但由于風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人可能依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。側(cè)袋賬戶對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間和最終變現(xiàn)價(jià)格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價(jià)格大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金資產(chǎn)投資于港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括海外市場風(fēng)險(xiǎn)、港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、港股通額度限制、港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)、交收制度帶來的基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、港股通標(biāo)的權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn)、香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風(fēng)險(xiǎn)、港股通規(guī)則變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨等金融衍生品，可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。具體內(nèi)容詳見本招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規(guī)定的免責(zé)條款、第二十一部分規(guī)定的爭議處理方式。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
13、本公司可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。本公司擁有對(duì)本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次發(fā)售基本情況
?。ㄒ唬┗鸬幕拘畔?br/> 基金名稱：華夏經(jīng)典回報(bào)混合型證券投資基金
基金簡稱：華夏經(jīng)典回報(bào)混合
基金代碼：024911
運(yùn)作方式：契約型開放式
基金類別：混合型證券投資基金
存續(xù)期限：不定期
?。ǘ┠技?guī)模上限及控制方案
本基金首次募集總規(guī)模上限為人民幣 80 億元（即確認(rèn)的有效認(rèn)購金額，不含募集期利息），采取“末日比例確認(rèn)”的方式對(duì)上述規(guī)模限制進(jìn)行控制。具體處理方式如下：
1、若募集期內(nèi)本基金募集總規(guī)模不超過人民幣 80 億元，則投資者在募集期內(nèi)提交的有效認(rèn)購申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。
2、若募集期內(nèi)任一基金份額發(fā)售日（含募集首日）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后，本基金募集總規(guī)模超過人民幣 80 億元，則該日為本基金最后認(rèn)購日（即募集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投資者認(rèn)購申請(qǐng)，本基金管理人將對(duì)募集期末日之前的有效認(rèn)購申請(qǐng)全部予以確認(rèn)，對(duì)募集期末日的有效認(rèn)購申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)（不含募集期間利息）將在募集期結(jié)束后退還給投資者。
3、末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法（公式中金額均不含募集期間利息）：
募集期末日有效認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例=（80億元－募集期末日之前有效認(rèn)購申請(qǐng)金額）/募集期末日有效認(rèn)購申請(qǐng)金額
投資者在募集期末日有效認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額=投資者在募集期末日提交的有效認(rèn)購申請(qǐng)金額*募集期末日有效認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例
投資者募集期內(nèi)需交納的認(rèn)購費(fèi)按照單筆有效認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，投資者在募集期末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額不受最低認(rèn)購金額限制?；鸱蓊~銷售機(jī)構(gòu)受理認(rèn)購申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表基金份額銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。申請(qǐng)是否成功應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在基金合同生效后到其辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終確認(rèn)情況和有效認(rèn)購份額?；鸸芾砣思按N機(jī)構(gòu)不承擔(dān)對(duì)確認(rèn)結(jié)果的通知義務(wù)，投資者本人應(yīng)主動(dòng)查詢認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)結(jié)果。
本基金的有效認(rèn)購申請(qǐng)資金在募集期內(nèi)所產(chǎn)生的利息在基金募集期結(jié)束后折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認(rèn)購所得份額按四舍五入原則保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
基金管理人可對(duì)募集規(guī)模相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，具體詳見屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
?。ㄈ┗鸱蓊~初始面值、發(fā)售價(jià)格
本基金每份基金份額初始面值為1.00元人民幣，認(rèn)購價(jià)格為1.00元人民幣。
（四）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
（五）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)為本公司直銷機(jī)構(gòu)和本公司指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。本公司可以根據(jù)情況變化增加或者減少基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)，基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)。具體發(fā)售機(jī)構(gòu)名單見本發(fā)售公告或后續(xù)基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站公示。
?。┌l(fā)售時(shí)間安排
本基金募集期限不超過3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。
本基金自2025年12月3日起至2026年3月2日（含）進(jìn)行發(fā)售，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間參見本公告及基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告，各銷售機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。如果在此發(fā)售期間未達(dá)到本基金招募說明書規(guī)定的基金備案條件，基金可在募集期限內(nèi)繼續(xù)銷售，直到達(dá)到基金備案條件。本基金管理人可根據(jù)認(rèn)購的情況在募集期內(nèi)適當(dāng)延長或縮短募集時(shí)間，并及時(shí)公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整?；鸸芾砣丝珊侠碚{(diào)整發(fā)售期并公告。
?。ㄆ撸┌l(fā)售方式
1、本基金認(rèn)購以金額申請(qǐng)。投資者認(rèn)購基金份額時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購款項(xiàng)。投資者可以多次認(rèn)購本基金基金份額，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定，通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富認(rèn)購本基金基金份額的每次認(rèn)購金額均不得低于1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），通過其他代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金基金份額的每次最低認(rèn)購金額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。銷售機(jī)構(gòu)可調(diào)整每次最低認(rèn)購金額并進(jìn)行公告。認(rèn)購申請(qǐng)受理完成后，投資者不得撤銷。投資者在認(rèn)購時(shí)須注意正確填寫擬認(rèn)購基金份額的代碼。
如果募集期限屆滿，單一投資者認(rèn)購基金份額比例達(dá)到或者超過50%，基金管理人有權(quán)全部或部分拒絕該投資者的認(rèn)購申請(qǐng)，以確保其認(rèn)購基金份額比例低于50%。
2、投資者在首次認(rèn)購本基金時(shí)，如尚未開立本公司基金賬戶，需按基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開立本公司基金賬戶和基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)交易賬戶的申請(qǐng)。開戶和認(rèn)購申請(qǐng)可同時(shí)辦理，一次性完成，但認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)須以開戶確認(rèn)成功為前提條件。已開立本公司基金賬戶的投資者在原開戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時(shí)不需再次開立本公司基金賬戶，在新的基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時(shí)，可辦理增開交易賬戶業(yè)務(wù)。
（八）認(rèn)購費(fèi)用
1、投資者在認(rèn)購基金份額時(shí)需交納前端認(rèn)購費(fèi)，費(fèi)率按認(rèn)購金額遞減，具體如下：
認(rèn)購金額（含認(rèn)購費(fèi)）前端認(rèn)購費(fèi)率
500萬元以下1.20%
500萬元以上（含500萬元）每筆1,000.00元
通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶，其前端認(rèn)購費(fèi)率在以上規(guī)定認(rèn)購費(fèi)率基礎(chǔ)上實(shí)行1折優(yōu)惠，固定費(fèi)率不設(shè)優(yōu)惠。
養(yǎng)老金客戶包括全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金、職業(yè)年金以及養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老理財(cái)、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老金等第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老金類型，基金管理人可通過招募說明書更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
2、本基金認(rèn)購費(fèi)由認(rèn)購人承擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3、投資者重復(fù)認(rèn)購時(shí)，需按單筆認(rèn)購金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算認(rèn)購費(fèi)用。
?。ň牛┠技Y金利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。ㄊ┱J(rèn)購份額的計(jì)算
本基金基金份額的初始面值為1.00元。
1、當(dāng)投資者選擇認(rèn)購基金份額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
?。?）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋前端認(rèn)購費(fèi)率）
前端認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
（2）認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
前端認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－前端認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
2、認(rèn)購份額的計(jì)算按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
例：某投資者投資1,000.00元認(rèn)購本基金基金份額，假設(shè)這1,000.00元在募集期間產(chǎn)生的利息為0.46元，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額=1,000.00/（1+1.2%）=988.14元
認(rèn)購費(fèi)用=1,000.00-988.14=11.86元
認(rèn)購份額=（988.14+0.46）/1.00=988.60份
即：投資者投資1,000.00元認(rèn)購本基金基金份額，加上募集期間利息后一共可以得到988.60份基金份額。
二、投資者的開戶與認(rèn)購程序
?。ㄒ唬┲变N機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本公司分公司及投資理財(cái)中心業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為：基金發(fā)售日的8：30～17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
本公司電子交易平臺(tái)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為每一基金份額發(fā)售日，發(fā)售末日截止時(shí)間為當(dāng)日17：00（發(fā)售末日15：00-17：00間，本公司電子交易平臺(tái)僅支持投資者通過部分支付方式認(rèn)購本基金，具體支付方式以本公司電子交易平臺(tái)屆時(shí)實(shí)際列示為準(zhǔn)）。
2、投資者在本公司分公司及投資理財(cái)中心開戶要求
?。?）個(gè)人投資者請(qǐng)?zhí)峁┫铝匈Y料：
①本人有效身份證件（身份證、軍官證、士兵證、戶口本、警官證、文職證、港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺(tái)胞證、護(hù)照等）原件。委托他人代辦的，需提供雙方當(dāng)事人身份證件原件和委托人簽名的授權(quán)委托書原件。
?、诒救说你y行卡或儲(chǔ)蓄存折。
?、厶钔椎摹堕_戶申請(qǐng)單（個(gè)人）》。
?、茱L(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷。
?、荼竟痉止炯巴顿Y理財(cái)中心要求提供的其他有關(guān)材料。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)?zhí)峁┫铝匈Y料：
?、偬钔椎募由w單位公章的《開戶申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》。
?、跔I業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書正（副）本、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。
③法人或負(fù)責(zé)人身份證件原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。
?、茔y行開戶許可證或銀行出具的該機(jī)構(gòu)投資者在銀行開立的存款賬戶開戶證明原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。
?、莼饦I(yè)務(wù)授權(quán)委托書（本公司標(biāo)準(zhǔn)文本，須加蓋單位公章和法定代表人或授權(quán)人章）。
?、薇皇跈?quán)人（即業(yè)務(wù)經(jīng)辦人）身份證件原件或加蓋單位公章的復(fù)印件。
?、摺队¤b卡》（一式三份）。
⑧開通傳真交易的需要簽署《傳真交易協(xié)議》（一式兩份）。
⑨《機(jī)構(gòu)投資者調(diào)查問卷》（業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章）。
?、獗竟痉止炯巴顿Y理財(cái)中心要求提供的其他有關(guān)材料。
3、投資者在本公司分公司及投資理財(cái)中心辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)
（1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)請(qǐng)?zhí)峁┤缦沦Y料：
?、俦救擞行矸葑C件。
?、谕顿Y者的付款憑證，包括刷卡憑條、匯款或存款憑證。
?、厶钔椎摹墩J(rèn)購單》。
?、鼙竟痉止炯巴顿Y理財(cái)中心要求提供的其他有關(guān)材料。
?。?）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)請(qǐng)?zhí)峁┤缦沦Y料：
?、贅I(yè)務(wù)經(jīng)辦人的有效身份證件。
?、趨R款憑證。
?、厶钔撞⒓由w印鑒章的《認(rèn)購單》。
?、鼙竟痉止炯巴顿Y理財(cái)中心要求提供的其他有關(guān)材料。
4、本公司直銷資金劃轉(zhuǎn)賬戶
投資者認(rèn)購本基金，需在募集期內(nèi)，將足額認(rèn)購資金匯入下列本公司任一直銷資金專戶：
?。?）興業(yè)銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司
賬號(hào)：326660100100373856
開戶銀行名稱：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部
?。?）交通銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號(hào)：110060149018000349649
開戶銀行名稱：交通銀行北京分行營業(yè)部
（3）中國建設(shè)銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號(hào)：11001046500056001600
開戶銀行名稱：中國建設(shè)銀行北京復(fù)興支行
（4）中國工商銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號(hào)：0200250119000000892
開戶銀行名稱：中國工商銀行北京復(fù)興門支行
?。?）招商銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶
賬號(hào)：866589001110001
開戶銀行名稱：招商銀行北京分行金融街支行
?。?）中國銀行賬戶
戶名：華夏基金管理有限公司
賬號(hào)：660074740743
開戶銀行名稱：中國銀行廣州越秀支行營業(yè)部
5、投資者通過本公司電子交易平臺(tái)辦理業(yè)務(wù)
持有中國建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡、中國工商銀行借記卡、中國銀行借記卡、招商銀行儲(chǔ)蓄卡、交通銀行太平洋借記卡、興業(yè)銀行借記卡、民生銀行借記卡、浦發(fā)銀行借記卡、廣發(fā)銀行借記卡、上海銀行借記卡、平安銀行借記卡、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行借記卡、華夏銀行借記卡、光大銀行借記卡、北京銀行借記卡等銀行卡的個(gè)人投資者，以及在華夏基金投資理財(cái)中心開戶的個(gè)人投資者，在登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或本公司移動(dòng)客戶端，與本公司達(dá)成電子交易的相關(guān)協(xié)議，接受本公司有關(guān)服務(wù)條款并辦理相關(guān)手續(xù)后，即可辦理基金賬戶開立、基金認(rèn)購、信息查詢等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。
6、注意事項(xiàng)
?。?）通過本公司分公司及投資理財(cái)中心辦理業(yè)務(wù)的，若投資者的認(rèn)購資金在認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前未到達(dá)本公司指定的直銷資金專戶，則當(dāng)日提交的認(rèn)購申請(qǐng)作廢，投資者需重新提交認(rèn)購申請(qǐng)并確保資金在認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日17：00之前到達(dá)本公司指定的直銷資金專戶。通過本公司電子交易平臺(tái)辦理業(yè)務(wù)的，若投資者在發(fā)售期間（不含發(fā)售末日）交易日的15：00之前提出認(rèn)購申請(qǐng)，但在當(dāng)日15：00之前未完成支付，則該筆認(rèn)購申請(qǐng)作廢，投資者需重新提交認(rèn)購申請(qǐng)，并在下一個(gè)交易日15：00前完成支付，投資者在發(fā)售末日17：00之前提出認(rèn)購申請(qǐng)，需在當(dāng)日17：00之前完成支付，若未完成支付，則該筆認(rèn)購申請(qǐng)作廢。在本基金發(fā)行截止日的截止時(shí)間之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)本公司指定賬戶，則投資者提交的認(rèn)購申請(qǐng)將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購。
?。?）已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)時(shí)需提供基金賬號(hào)和相關(guān)證件。
?。?）具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫的資料需真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯(cuò)誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
?。ǘ┩顿Y者在代銷機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序、具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
三、清算與交割
本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的清算交收由登記機(jī)構(gòu)完成。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
?。ㄒ唬┯行дJ(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。ǘ┗鹉技陂g募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用?；鹉技陂g的信息披露費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（三）若投資者的認(rèn)購申請(qǐng)被全部或部分確認(rèn)為無效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將無效申請(qǐng)部分對(duì)應(yīng)的認(rèn)購款項(xiàng)退還給投資者。
?。ㄋ模┩顿Y者應(yīng)在基金合同生效后到其辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終確認(rèn)情況和有效認(rèn)購份額?；鸸芾砣瞬怀袚?dān)對(duì)確認(rèn)結(jié)果的通知義務(wù)，投資者本人應(yīng)主動(dòng)查詢認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)結(jié)果。
四、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)?；鹉技_(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用。
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
五、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號(hào)院北辰中心C座5層
法定代表人：鄒迎光
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：邱曦
網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
聯(lián)系人：張姍
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
客戶服務(wù)電話：95555
（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號(hào)院北辰中心C座5層
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：張德根
網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
募集期間，投資者可以通過本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、廣州分公司、成都分公司，設(shè)在北京的投資理財(cái)中心以及電子交易平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購。
?。?）北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座1層（100033）
電話：010-88087226
傳真：010-88066028
?。?）北京西三環(huán)投資理財(cái)中心
地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國際中心1號(hào)樓一層107-108A（100089）
電話：010-82523198
傳真：010-82523196
（3）北京望京投資理財(cái)中心
地址：北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103（100102）
電話：010- 64709882
傳真：010- 64702330
?。?）北京朝陽投資理財(cái)中心
地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門兆泰國際AB座2層（100020）
電話：010- 64185185
傳真：010- 64185180
?。?）上海分公司
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902室（200120）
電話：021-50820661
傳真：021-50820867
?。?）深圳分公司
地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A（518000）
電話：0755-82033033
傳真：0755-82031949
?。?）南京分公司
地址：南京市鼓樓區(qū)漢中路2號(hào)金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)（210005）
電話：025-84733916
傳真：025-84733928
?。?）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城區(qū)萬象城2幢2701室-01（310020）
電話：0571-89716606
傳真：0571-89716610
?。?）廣州分公司
地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)5901房自編A單元（510623）
電話：020-38460001
傳真：020-38067182
?。?0）成都分公司
地址：成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國際中心B座1棟1單元14層1406-1407號(hào)（610000）
電話：028-65730073
傳真：028-86725412
?。?1）電子交易
本公司電子交易包括網(wǎng)上交易、移動(dòng)客戶端交易等。投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)或移動(dòng)客戶端辦理基金的認(rèn)購、申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。本公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com。
2、代銷機(jī)構(gòu)
名稱：上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)一幢二樓268室
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層
法定代表人：毛淮平
電話：010-88066326
傳真：010-63136184
聯(lián)系人：張靜怡
網(wǎng)址：www.amcfortune.com
客戶服務(wù)電話：400-817-5666
代銷機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
3、本公司可以根據(jù)情況變化增加或者減少基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)。基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)。各銷售機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理情況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可在本基金發(fā)售期登錄本公司網(wǎng)站查詢發(fā)售機(jī)構(gòu)信息。
?。ㄋ模┑怯洐C(jī)構(gòu)
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號(hào)院北辰中心C座5層
法定代表人：鄒迎光
客戶服務(wù)電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：朱威
?。ㄎ澹┞蓭熓聞?wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
經(jīng)辦律師：劉佳、黃麗華
電話：（021）51150298
聯(lián)系人：劉佳
?。?huì)計(jì)師事務(wù)所
本公司聘請(qǐng)的法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層
法定代表人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：蔣燕華
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二〇二五年十一月二十八日
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