農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價值混合型證券投資基金份額發(fā)售公告
農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價值混合型證券投資基金
份額發(fā)售公告
基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
日期：2025年12月25日
重要提示
1、農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價值混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)中國
證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】2338號文進(jìn)行募集。中國證監(jiān)會對本基金
的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的價值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金。
3、本基金自2026年1月5日至2026年1月23日，通過農(nóng)銀匯理基金管理有限公
司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）的直銷中心和代銷機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，各銷
售機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理時間以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。
4、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投
資基金的其他投資人。
個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；
機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登
記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或
其他組織；
合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自
境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者
和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
5、投資者欲購買本基金，需開立農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。辦
理注冊開放式基金賬戶業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)包括但不限于本基金的直銷網(wǎng)點(diǎn)和各代銷機(jī)
構(gòu)下屬代銷網(wǎng)點(diǎn)。
6、登記機(jī)構(gòu)（本基金的登記機(jī)構(gòu)為農(nóng)銀匯理基金管理有限公司）將于開戶
申請日后的第二日對投資人的開戶申請進(jìn)行確認(rèn)。投資人的開戶申請成功與否及
賬戶信息以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
7、本基金的單筆最低認(rèn)購金額為人民幣10元，認(rèn)購金額不設(shè)級差。
各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)
規(guī)定為準(zhǔn)。
8、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購本基金；認(rèn)購申請一經(jīng)受理，即不得撤銷。
9、銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購申請。申請的成功與否應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者
可在基金合同生效公告發(fā)布后到原認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購成交確認(rèn)憑證。
10、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀2025年12月25日登載在本公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）
上的《農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價值混合型證券投資基金招募說明書》及《農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價
值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站了解基金
募集相關(guān)事宜。
11、有關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的代銷城市網(wǎng)點(diǎn)、開戶及認(rèn)購細(xì)節(jié)的安排等詳見各代銷機(jī)
構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)公告。
12、投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話（4006895599、021-
61095599）和當(dāng)?shù)卮N機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)咨詢電話。對位于未開設(shè)代銷網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，
請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4006895599、021-61095599）或直銷中心電話
（021-61095610），垂詢認(rèn)購事宜。
13、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整并公告。
14、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于債券型基金和
貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金所面臨的投資組合風(fēng)險主要包括市場
風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。除投資組合風(fēng)險以外，本基金還面臨操作風(fēng)險、
管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述
與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等一系列風(fēng)險。
本基金可以投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范
圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會面臨港
股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)
險，包括但不限于港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，
且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、
匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不
連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港
股通標(biāo)的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體風(fēng)險請查閱
基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要或
不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇
不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有
管理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水
平（詳見基金合同“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購本
基金時無法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。
由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率
計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金
份額贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實(shí)際收到的贖
回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。
投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
本基金采用浮動管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
本基金可投資于股指期貨及國債期貨，股指期貨和國債期貨作為一種金融
衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點(diǎn)。投資股指期貨、國債期貨所面臨的主要風(fēng)險
是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。
本基金可投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證
券，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，但由于
資產(chǎn)支持證券具有一定的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償還風(fēng)險等
風(fēng)險，可能導(dǎo)致包括基金凈值波動在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相
應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬
戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)
制時的特定風(fēng)險。
本基金的特有風(fēng)險
（1）投資股指期貨、國債期貨的風(fēng)險
本基金可投資于股指期貨及國債期貨，股指期貨和國債期貨作為金融衍生
品，具備一些特有的風(fēng)險點(diǎn)。投資股指期貨、國債期貨所面臨的主要風(fēng)險是市
場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。具體
為：
1）市場風(fēng)險是指由于股指期貨、國債期貨價格變動而給投資者帶來的風(fēng)
險。市場風(fēng)險是股指期貨、國債期貨投資中最主要的風(fēng)險；
2）流動性風(fēng)險是指由于股指期貨、國債期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)
險；
3）基差風(fēng)險是指股指期貨、國債期貨合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間價格差
的波動所造成的風(fēng)險，以及不同股指期貨、國債期貨合約價格之間價格差的波
動所造成的期限價差風(fēng)險；
4）保證金風(fēng)險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或維持股指期貨、國債
期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險；
5）信用風(fēng)險是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險；
6）操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或
者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險。
（2）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金可投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證
券，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，但由于
資產(chǎn)支持證券具有一定的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償還風(fēng)險等
風(fēng)險，可能導(dǎo)致包括基金凈值波動在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險。
（3）投資流通受限證券的風(fēng)險
本基金投資范圍包括流通受限證券，由于流通受限證券具有鎖定期，存在
潛在的流動性風(fēng)險。因此可能在本基金需要變現(xiàn)資產(chǎn)時，受流動性所限，本基
金無法賣出所持有的流通受限證券，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損
失。
（4）港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險
1）本基金可通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可
投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，
這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資
收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香
港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：
①香港市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且證券交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，
因此每日漲跌幅空間相對較大，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波
動；
②只有內(nèi)地和香港兩地均為交易日的日期才為港股通交易日，在內(nèi)地開市
香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的股票不能及時賣出，可
能帶來一定的流動性風(fēng)險；
③出現(xiàn)內(nèi)地證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時，內(nèi)地證券交易服務(wù)
公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，本基金將面臨在暫停服務(wù)期間
無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險。
④本基金因港股通標(biāo)的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者
異常情況，所取得的港股通標(biāo)的股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通
賣出，但不得買入，證券交易所另有規(guī)定的除外；因港股通標(biāo)的股票權(quán)益分派
或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過
港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通標(biāo)的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被
收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買
入或賣出。
⑤代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票
意愿，中國結(jié)算對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投
票沒有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持有作為計(jì)算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有
數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
⑥匯率風(fēng)險。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)
的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日
日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額
分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資港股通標(biāo)的股
票還面臨匯率風(fēng)險，匯率波動可能對基金的投資收益造成影響。
⑦港股通每日額度限制。港股通業(yè)務(wù)實(shí)施每日額度限制。在聯(lián)交所開市前
時段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持
續(xù)交易時段或收市競價交易時段，港股通當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將
面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，
基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
（5）浮動管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險
1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或
有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率
水平（詳見基金合同“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申
購本基金時無法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。
2）由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年
費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在
基金份額贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實(shí)際收到
的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差
異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3）本基金采用浮動管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對基金收益的保
證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績不預(yù)示
其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)
的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決
策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等
基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
本基金由農(nóng)銀匯理基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起，并經(jīng)中
國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】2338號文注冊。本基金的《基金合同及
招募說明書提示性公告》已登載在《證券日報》上，《基金合同》、《基金托管
協(xié)議》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》已在基金管理人網(wǎng)站（www.abc-
ca.com）披露。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過
往業(yè)績不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本
基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，
在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自
行負(fù)擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其它機(jī)構(gòu)購買和贖
回基金，基金代銷機(jī)構(gòu)名單詳見本公告以及基金管理人網(wǎng)站。
（一）本次募集基本情況
1、基金名稱
農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價值混合型證券投資基金
2、基金代碼
A類份額基金代碼：025930
C類份額基金代碼：025931
3、基金類別
混合型證券投資基金
4、運(yùn)作方式
契約型開放式
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金的投資目標(biāo)
本基金主要通過精選個股和風(fēng)險控制，力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)
績比較基準(zhǔn)的收益。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票）、港
股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、次
級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期
融資券）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、
定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)
定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-
95%（其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%）；每個
交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基
金應(yīng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其
中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，本基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可對上述投資品種的投資比例進(jìn)行調(diào)整。
8、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
9、本基金募集規(guī)模上限
本基金募集規(guī)模上限不超過60億元。
若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時間后，基金募集
總規(guī)模超過募集規(guī)模上限的，本公司將結(jié)束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。
若募集期內(nèi)，本基金接受的有效認(rèn)購申請總金額未超過60億元人民幣，則
對所有有效認(rèn)購申請予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)任何一天當(dāng)日募集截止時間后，接受
的有效認(rèn)購申請總金額超過60億元，則最后一個發(fā)售日的有效認(rèn)購申請采用“比
例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將退還給投資者，之前提
交的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。
T日部分確認(rèn)的計(jì)算方法如下：
T日部分確認(rèn)的比例＝（60億元－募集首日起至T－1日全部有效認(rèn)購總金
額）/T日有效認(rèn)購申請總金額
投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額=T日提交的有效認(rèn)購申請金額×T日部分確認(rèn)
的比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時，投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率
計(jì)算，而且認(rèn)購申請的確認(rèn)金額不受募集單筆最低認(rèn)購限額的限制。認(rèn)購份額計(jì)
算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。投資者的最終認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，以
登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
10、基金份額初始面值和發(fā)售價格
本基金每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
11、銷售渠道與銷售地點(diǎn)
（1）直銷機(jī)構(gòu)
本基金的直銷機(jī)構(gòu)：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
本公司的具體地點(diǎn)和聯(lián)系方式見本公告第（八）部分或本公司網(wǎng)站。
（2）代銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基
金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公
司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、珠海盈米基金
銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海
利得基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有
限公司。
代銷機(jī)構(gòu)的具體地點(diǎn)和聯(lián)系方式見本公告第（八）部分。
12、募集時間安排與基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超
過3個月。
本基金的募集期自2026年1月5日至2026年1月23日。在上述期間，本基金面
向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同
時公開發(fā)售。
基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，但最長不超過3個月。
基金募集期屆滿，本基金具備下列條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理
驗(yàn)資和基金備案手續(xù)：
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募
集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在
10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)
任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報
酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方
各自承擔(dān)。
13、認(rèn)購方式與費(fèi)率
（1）認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
（2）認(rèn)購費(fèi)率
本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。本
基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)采用前端收費(fèi)方式，投資者可以多次認(rèn)購本基金，本
基金A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。
A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)） 認(rèn)購費(fèi)率
M 1.2%
50萬≤M＜100萬 0.8%
100萬≤M＜500萬 0.6%
M≥500萬 1,000元/筆
本基金管理人對通過本公司直銷中心柜臺認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金
客戶實(shí)施特定認(rèn)購費(fèi)率：通過公司直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的，適用的
認(rèn)購費(fèi)率為對應(yīng)認(rèn)購金額所適用的原認(rèn)購費(fèi)率的10%；認(rèn)購費(fèi)率為固定金額的，
則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。其中，養(yǎng)老金客戶包括全國社會保障基金、
可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金
理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、基本養(yǎng)老保險基金、符合人社部規(guī)定的養(yǎng)
老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積
金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類
型，基金管理人將依據(jù)相關(guān)規(guī)定將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于支付基金的市場推廣、銷售、注冊
登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（3）基金認(rèn)購份額的計(jì)算
基金的認(rèn)購份額將依據(jù)投資人認(rèn)購時所繳納的認(rèn)購金額（加計(jì)認(rèn)購金額在募
集期所產(chǎn)生的利息，以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)）扣除認(rèn)購費(fèi)用（如有）后除以基金
份額初始面值確定。認(rèn)購費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，
保留到小數(shù)點(diǎn)后2位；認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部
分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
本基金A類、C類基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
（1）認(rèn)購A類基金份額的計(jì)算方法如下：
①對于適用比例費(fèi)率的認(rèn)購：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋利息）/基金份額初始面值
②對于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋利息）/基金份額初始面值
例：某非養(yǎng)老金投資人投資50,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)
的認(rèn)購費(fèi)率為1.2%，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到的A類
基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額＝50,000.00/（1+1.2%）＝49,407.11元
認(rèn)購費(fèi)用＝50,000.00-49,407.11＝592.89元
認(rèn)購份額＝（49,407.11＋5.00）/1.0000＝49,412.11份
即該非養(yǎng)老金投資人投資50,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的
認(rèn)購費(fèi)率為1.20%，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到49,412.11份
A類基金份額。
（2）認(rèn)購C類基金份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額+利息）/基金份額初始面值
例：某投資人投資50,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金
產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額=（50,000.00+5.00）/1.0000=50,005.00份
即投資人投資50,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生
的利息為5.00元，可得到50,005.00份C類基金份額。
（二）募集方式及相關(guān)規(guī)定
本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資
基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許購買證券投資基金的其他投資人同時公開發(fā)售。
1、其他銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)以及直銷網(wǎng)上交易投資人每次認(rèn)購本基金的最低
金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)）?；鸸芾砣说闹变N中心個人投資者首次認(rèn)購本基金的
最低金額為50,000元（含認(rèn)購費(fèi)），機(jī)構(gòu)投資者首次認(rèn)購本基金的最低金額為
500,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低認(rèn)購金額均為10元（含認(rèn)購費(fèi)）。
各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)
規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金募集期間不設(shè)置投資人單個賬戶最高認(rèn)購金額限制。但是，如果本基
金單一投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理
人有權(quán)對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請
有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避前
述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)
購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
2、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購本基金，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)按每筆A類
基金份額的認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請一經(jīng)受理，即不得撤銷。
（三）直銷中心開戶與認(rèn)購程序
1、注意事項(xiàng)
（1）業(yè)務(wù)辦理時間：公開發(fā)售期間每日9:00-16:00（開戶業(yè)務(wù)辦理至每日
15:00，周六、周日及節(jié)假日不營業(yè)）。
（2）投資者認(rèn)購本基金，須開立農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。本
公司直銷中心接受辦理基金賬戶的開立申請。
（3）已在我公司直銷中心成功開立了基金賬戶的投資者，如還擬通過其他
代銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，須先在該代銷機(jī)構(gòu)處開立交易賬戶。
（4）投資者在開立基金賬戶的同時，可以辦理認(rèn)購申請。
（5）投資者認(rèn)購本基金，應(yīng)將足額認(rèn)購資金匯入本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股
份有限公司上海盧灣支行和中國工商銀行上海市分行營業(yè)部開立的直銷清算賬
戶。
（6）在直銷中心認(rèn)購的投資者必須指定一個銀行活期賬戶作為投資者贖回、
分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款結(jié)算賬戶。
（7）請有意在直銷中心認(rèn)購基金的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中
心索取開戶和認(rèn)購申請表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.abc-
ca.com）上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所
要求的格式一致。
（8）直銷中心與代理銷售網(wǎng)點(diǎn)的申請表不同，投資者請勿混用。
2、直銷中心的開戶與認(rèn)購程序
（1）開戶
1）投資者可以到直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，
否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
2）選擇在直銷中心認(rèn)購的投資者應(yīng)同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
3）個人投資者：
填寫《開放式基金賬戶類業(yè)務(wù)申請表》，同時提交下列材料：
?有效身份證件（包括居民身份證、中國護(hù)照、軍官證、士兵證、警官
證、軍隊(duì)文職人員證件）原件及復(fù)印件；
?指定銀行賬戶的銀行卡原件及復(fù)印件；
?經(jīng)本人簽名的投資者權(quán)益須知；
?若有印鑒章請預(yù)留。
注：“指定銀行賬戶”是指：在直銷中心辦理開戶的投資者需指定一個銀行
賬戶作為贖回、分紅以及認(rèn)購/申購無效資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。銀行卡
是指銀行存折、借記卡等。
4）機(jī)構(gòu)投資者：
填寫《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》，加蓋單位公章及法定代表人章，并
提供以下材料：
?加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會
團(tuán)體或其它組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位
公章的復(fù)印件；
?加蓋單位公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件及原件；
?關(guān)于印鑒的指定文件及加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡一式三份；
?加蓋單位公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）簽章的基金業(yè)務(wù)
授權(quán)委托書原件；
?經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件、簽名；
?指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及
加蓋單位公章的復(fù)印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
?加蓋單位公章的投資者權(quán)益須知。
注：指定銀行賬戶是指：在本直銷中心認(rèn)購基金的機(jī)構(gòu)投資者需指定一家
商業(yè)銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款
等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。
5）開戶申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）后第二個工作日到
直銷中心辦理基金賬戶確認(rèn)手續(xù)。
注：在辦理開戶時，投資者須填寫風(fēng)險測評問卷，幫助投資者了解自己的風(fēng)
險承受能力。（個人使用個人版開戶風(fēng)險測評問卷，機(jī)構(gòu)使用機(jī)構(gòu)版開戶風(fēng)險測
評問卷）
（2）繳款
投資者認(rèn)購本基金，應(yīng)通過匯款等方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司中國農(nóng)
業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行和中國工商銀行上海市分行營業(yè)部直銷清算
賬戶：
戶名 賬號 開戶行
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 03492300040007010 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
中國工商銀行上海市分
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司1001202929025804819
行營業(yè)部
在辦理匯款時，投資者務(wù)必注意以下事項(xiàng)：
1）投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購申請人名稱一致；
2）投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準(zhǔn)確填寫其在農(nóng)銀匯理基金管理有限公司直
銷中心開戶時分配的交易賬號，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗或資金劃轉(zhuǎn)
錯誤由投資者承擔(dān)；
3）投資者匯款時，應(yīng)提示銀行柜臺人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包
括匯款人和備注欄內(nèi)容；
4）投資者匯款金額不得小于申請的認(rèn)購金額。
（3）認(rèn)購
1）個人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
①加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件；
②填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
③本人有效身份證件的原件。
2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
①基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；
②業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件；
③填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》并加蓋預(yù)留印鑒；
④加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件。
注：在辦理交易時，投資者另須填寫風(fēng)險測評問卷，幫助投資者了解所購
買的基金類型是否與其風(fēng)險承受能力相適合（個人使用個人版交易風(fēng)險測評問
卷，機(jī)構(gòu)使用機(jī)構(gòu)版交易風(fēng)險測評問卷）。
3）注意事項(xiàng)
①若投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日17:00之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則
當(dāng)日提交的申請無效。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)，但
投資者應(yīng)重新提交認(rèn)購申請。
②基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
i.投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
ii.投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
iii.投資者劃入的認(rèn)購金額小于其申請的認(rèn)購金額的；
iv.在募集期截止日17:00之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
v.本公司確認(rèn)的其它無效或認(rèn)購失敗情形。
（四）代銷機(jī)構(gòu)開戶與認(rèn)購程序
1、注意事項(xiàng)
（1）業(yè)務(wù)辦理時間：以各代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）投資者通過代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的認(rèn)購必須事先在代銷機(jī)構(gòu)開立資金
賬戶并存入足夠的認(rèn)購資金。
（3）投資者認(rèn)購本基金，須注冊開放式基金賬戶。本基金各代銷機(jī)構(gòu)均可
接受辦理開放式基金賬戶的注冊（具體以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)）。
2、通過其它代銷機(jī)構(gòu)開戶和認(rèn)購的程序
本基金其它代銷機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購流程詳見各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程規(guī)則。
（五）清算與交割
1、本基金驗(yàn)資前，全部認(rèn)購資金將存放在本基金募集專戶中。投資人認(rèn)購
資金利息的計(jì)算以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，在基金合同生效時折合成基金份額，登
記在投資者名下。
2、本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
（六）募集費(fèi)用
本次基金募集過程中所發(fā)生的律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等費(fèi)用
自募集費(fèi)用中列支，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（七）基金的驗(yàn)資與合同的生效
在本基金募集結(jié)束后，由基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定的會計(jì)師事務(wù)所對認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報告，基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購
戶數(shù)證明。
若基金符合基金備案條件，基金管理人將按照有關(guān)法律規(guī)定，十日內(nèi)向中
國證監(jiān)會提交法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的驗(yàn)資報告，辦理基金備案手續(xù)，并自獲得證監(jiān)會的
書面確認(rèn)之日起，基金合同生效，基金管理人將于次日發(fā)布基金合同生效公告。
本基金募集失敗時，本基金管理人以固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債
務(wù)和費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在設(shè)立募集期結(jié)束后30天
內(nèi)退還基金認(rèn)購者。
（八）本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
1、基金管理人
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號50層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號50層
法定代表人：黃濤
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2008】307號
設(shè)立日期：2008年3月18日
電話：4006895599、021-61095588
傳真：021-61095556
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
2、基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
3、銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷機(jī)構(gòu)
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號50層
電話：021-61095610
傳真：021-61095422
聯(lián)系人：朱慧舟
客戶服務(wù)電話：4006895599，021-61095599
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
（2）代銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座（東方財(cái)富大廈）
法定代表人：其實(shí)
聯(lián)系人：王超
電話：021-54509988
客服電話：400-1818-188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
騰安基金銷售（深圳）有限公司
公司名稱：騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：林海峰
聯(lián)系人：丁潔
客戶服務(wù)電話：95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8)
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市文二西路1號903室
辦公地址:杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號同花順大樓4層
法定代表人：吳強(qiáng)
電話：0571-88911818
聯(lián)系人：董一鋒
客服電話：4008-773-772
網(wǎng)址：www.5ifund.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團(tuán)
總部A座15層
法定代表人：鄒保威
聯(lián)系人：文雯
客服熱線：95118
公司網(wǎng)站：kenterui.jd.com
東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財(cái)富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：陳亞男
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路1號保利國際廣場南塔1201-1203
室
法定代表人：肖雯
電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓
法定代表人：楊文斌
聯(lián)系人：楊樾
電話：021-36696312
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)融新科技中心C座17層
法定代表人：李楠
聯(lián)系人：劉炫
客戶服務(wù)電話：400-159-9288
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號6幢221室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
電話：021-60195205
聯(lián)系人：張仕鈺
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層
法定代表人：盛超
聯(lián)系人：段江嘯
客戶服務(wù)電話：95055-4
網(wǎng)址：https://www.duxiaomanfund.com
上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號7層（實(shí)際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號7層（實(shí)際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
聯(lián)系人：李卓南
客服電話：400-821-9031
網(wǎng)址：https://lupro.lufunds.com
其它代銷機(jī)構(gòu)名稱及其信息在基金管理人網(wǎng)站列明。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實(shí)際情況，選擇其他符合要求的
機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、登記機(jī)構(gòu)
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號50層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號50層
法定代表人：黃濤
電話：021-61095588
傳真：021-61095556
聯(lián)系人：丁煜瓊
客戶服務(wù)電話：4006895599
5、律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18-20樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：丁媛、李曉露
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
6、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所
名稱：容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：金詩濤、蔣文靜
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：趙鈺、金詩濤
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2025年12月25日
農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價值混合型證券投資基金份額發(fā)售公告.pdf