長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
客戶服務(wù)專線：400-700-5566（免長(zhǎng)話費(fèi)）
長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集申請(qǐng)
已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國
證監(jiān)會(huì)”）對(duì)本基金募集申請(qǐng)的注冊(cè)并不代表中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益
做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證。
2、本基金為契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的管理人為長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），
托管人為招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”），本基金注冊(cè)登記機(jī)
構(gòu)為本公司。
4、本基金通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
5、本基金的發(fā)售期為2025年12月25日至2026年3月24日。
6、本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購總金額擬不超過20億元人民幣
(不包括募集期利息)。基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)
公告，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限?；鹉技^程中募集規(guī)模達(dá)到20億元的，
本基金結(jié)束募集。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購申請(qǐng)金額超過20
億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日
比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款
項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購費(fèi)率按照單筆認(rèn)購申請(qǐng)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算，末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以
本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見相關(guān)公告。
7、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投
資基金的其他投資人。
8、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購本基金份額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不允
I
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許撤銷，認(rèn)購費(fèi)率按每筆認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源
合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律或其他障礙。
9、本基金的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司。投資者欲認(rèn)購本基金，須開立本
公司的基金賬戶。已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的，則不需要再次辦理開戶手續(xù)。
募集期內(nèi)本公司直銷中心和指定的基金銷售代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資者辦理認(rèn)
購的開戶和認(rèn)購手續(xù)。
10、本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。投資人通過本公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)、直
銷柜臺(tái)或銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購的首次單筆認(rèn)購最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)，下
同），追加認(rèn)購的單筆認(rèn)購最低金額為人民幣1元。銷售機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)接受投
資人每次認(rèn)購本基金的最低金額為人民幣1元，若代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)于交易級(jí)差規(guī)定
的，以代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝梢詫?duì)募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)
購金額進(jìn)行限制，具體限制和處理方法請(qǐng)參看相關(guān)公告。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制。基
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、確認(rèn)成功的認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
12、銷售機(jī)構(gòu)（包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)）受理認(rèn)購申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)
已經(jīng)成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。對(duì)于T日交易時(shí)間內(nèi)受
理的認(rèn)購申請(qǐng)，基金管理人將在T+1日就申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。但對(duì)申請(qǐng)有效
性的確認(rèn)僅代表確實(shí)接受了投資人的認(rèn)購申請(qǐng)，認(rèn)購份額的計(jì)算需由基金管理人
在募集期結(jié)束后確認(rèn)。投資人可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確
認(rèn)情況和認(rèn)購份額。
13、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金情況，請(qǐng)閱讀2025年12月19日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上的本基金的基金合同
和招募說明書提示性公告，了解本基金法律文件的披露情況。
14、本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、產(chǎn)品資料概要及本公告將
同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.cxfund.com.cn），投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下
II
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載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15、關(guān)于代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、聯(lián)系方式以及開戶和認(rèn)購等具體事項(xiàng)，請(qǐng)向各代銷
機(jī)構(gòu)咨詢。
16、本基金份額發(fā)售期內(nèi)，除本公司所列的代銷機(jī)構(gòu)外，如增加其他代銷機(jī)
構(gòu)，本公司將及時(shí)在網(wǎng)站上公示，請(qǐng)留意本公司及各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息或撥打
本公司及各代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)專線咨詢。
17、投資者所在地若未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，請(qǐng)撥打本公司的直銷專線電話021－
61009916或客戶服務(wù)專線4007005566（免長(zhǎng)話費(fèi)）咨詢認(rèn)購事宜。
18、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金份額發(fā)售事宜做適當(dāng)調(diào)整。
19、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金投資于證券、期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素
產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)
險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、因整體政治、經(jīng)濟(jì)、
社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券、期貨市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券
特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基
金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等。
基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資
產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
基金若投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱“港股通機(jī)
制”）允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)合
交易所”）上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制
下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括
港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌
幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波
動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)
險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，
可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)煩請(qǐng)查閱基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭
示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金可投資國債期貨。國債期貨的交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可
能由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面
III
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臨保證金風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。另外，國債
期貨在對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因?yàn)閲鴤谪浐霞s與合約標(biāo)的
價(jià)格波動(dòng)不一致而面臨基差風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具
有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受
較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保
證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資股票期權(quán)。股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指由于標(biāo)的價(jià)格變動(dòng)而產(chǎn)生的衍
生品的價(jià)格波動(dòng)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指當(dāng)基金交易量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的
風(fēng)險(xiǎn)。保證金風(fēng)險(xiǎn)指由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所
要求的保證金而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)指交易對(duì)手不愿或無法履行契約的風(fēng)險(xiǎn)。
操作風(fēng)險(xiǎn)則指因交易過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預(yù)期時(shí)間所導(dǎo)致的
損失。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所
面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧
損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基
金，低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投
資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市
的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股
票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企
業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債
券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、
可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工
具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允
IV
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許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管
理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期間年化收益率水平
（詳見基金合同“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購本基
金時(shí)無法預(yù)先確定該筆基金份額適用的管理費(fèi)水平。
根據(jù)基金合同約定，對(duì)于投資者贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生
時(shí)持有期限不足一年的基金份額，將不考慮其收益率情況，均按1.2%年費(fèi)率收
取管理費(fèi)，因此存在投資者的持有期間年化收益率低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)一定比例，
但因持有期限不滿一年從而無法獲得或有管理費(fèi)返還的風(fēng)險(xiǎn)。
由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率
計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份
額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者的實(shí)際贖回款項(xiàng)、轉(zhuǎn)出
款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資
者的實(shí)際贖回金額、轉(zhuǎn)出金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的保證。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋
機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申
購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特
定風(fēng)險(xiǎn)。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等
基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。
V
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目錄
一、基金募集的基本情況..............................................................................................................2
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定..............................................................................................................6
三、認(rèn)購的開戶及認(rèn)購程序..........................................................................................................7
四、清算與交割............................................................................................................................15
五、募集費(fèi)用................................................................................................................................16
六、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效............................................................................................17
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)........................................................................................18
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一、基金募集的基本情況
（一）基金名稱和代碼
基金名稱：長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)信均衡配置混合
基金代碼：026309
（二）基金的類別
混合型證券投資基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型、開放式
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額初始發(fā)售面值
每份基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
（七）發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司直銷中心，投資者還可通過本公
司網(wǎng)上直銷平臺(tái)認(rèn)購本基金。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基
金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（八）募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超
過三個(gè)月。
本基金的募集時(shí)間為2025年12月25日至2026年3月24日?；鸸芾砣?
根據(jù)認(rèn)購的具體情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售期，但最長(zhǎng)不超過法定募集期；同時(shí)也可根
據(jù)認(rèn)購和市場(chǎng)情況縮短發(fā)售時(shí)間。
長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
如遇突發(fā)事件，以上募集期的安排可以依法適當(dāng)調(diào)整，并提前公告。
募集期滿，且具備基金備案條件的，本基金管理人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理基金
備案手續(xù)，自中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生
效，本基金管理人將在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以
公告。
若3個(gè)月的募集期滿，本基金的基金合同仍未達(dá)到基金合同規(guī)定的生效條件，
本基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并在基金募集期限屆滿后
30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息（稅后）。
（九）基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
1、認(rèn)購方式
本基金采用金額認(rèn)購方式，投資者可以通過當(dāng)面委托、傳真委托、網(wǎng)上交易
等方式進(jìn)行認(rèn)購。
2、認(rèn)購費(fèi)用
本基金對(duì)通過直銷中心認(rèn)購基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資
者實(shí)施差別的認(rèn)購費(fèi)率。募集期投資者可以多次認(rèn)購本基金，認(rèn)購費(fèi)率按每筆認(rèn)
購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資
運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
（1）全國社會(huì)保障基金；
（2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
（3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
（4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
（5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
（6）職業(yè)年金計(jì)劃；
（7）養(yǎng)老目標(biāo)基金；
（8）個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品；
（9）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；
（10）養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將依據(jù)規(guī)
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定將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購基金份額的養(yǎng)老金客戶和除此之外的其他
投資者認(rèn)購基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下：
單筆認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)） 非養(yǎng)老金客戶認(rèn)購費(fèi)率 養(yǎng)老金客戶認(rèn)購費(fèi)率
M＜1000萬元 1.2% 0.06%
M≥1000萬元 每筆1000元 每筆1000元
注：M為認(rèn)購金額
投資本基金的養(yǎng)老金客戶，在本公司直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，即可享
受上述特定費(fèi)率。未在本公司直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)的養(yǎng)老金客戶，不享受
上述特定費(fèi)率。
基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記
等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3、認(rèn)購份額的計(jì)算
若投資者選擇認(rèn)購本基金份額，則本基金認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
(注：對(duì)于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購，凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－固定認(rèn)購
費(fèi)金額)
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）在認(rèn)購期投資10萬元認(rèn)購本基金，其對(duì)應(yīng)
認(rèn)購費(fèi)率為1.2%，認(rèn)購金額在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認(rèn)購
份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額＝100,000/(1+1.2%）＝98,814.23元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元
認(rèn)購份額=（98,814.23＋50）/1.00=98,864.23份
即：該投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬元認(rèn)購本基金，可得到98,864.23
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份基金份額。
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二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
（一）本次基金的募集，在募集期內(nèi)將面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證
券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人同時(shí)公開發(fā)售。
（二）投資人通過本公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)、直銷柜臺(tái)或銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購的首次單
筆認(rèn)購最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)，下同），追加認(rèn)購的單筆認(rèn)購最低金
額為人民幣1元。銷售機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)接受投資人每次認(rèn)購本基金的最低金額為
人民幣1元，若代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)于交易級(jí)差規(guī)定的，以代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)?；?
管理人可以對(duì)募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額進(jìn)行限制，具體限制和處理
方法請(qǐng)參看相關(guān)公告。
（三）投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購本基金。認(rèn)購申請(qǐng)一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，
即不得撤銷。
（四）本基金在募集期內(nèi)最終確認(rèn)的有效認(rèn)購總金額擬不超過20億元人民
幣(不包括募集期利息)?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及
時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限?；鹉技^程中募集規(guī)模達(dá)到20億元的，
本基金結(jié)束募集。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后認(rèn)購申請(qǐng)金額超過20
億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日
比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款
項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購費(fèi)率按照單筆認(rèn)購申請(qǐng)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算，末日認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以
本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見相關(guān)公告。
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三、認(rèn)購的開戶及認(rèn)購程序
（一）使用賬戶說明
投資者認(rèn)購本基金應(yīng)使用本公司的基金賬戶。
1、已有基金賬戶的投資者，不需重新辦理本公司的基金賬戶的開戶。
2、尚無基金賬戶的投資者，可直接辦理基金賬戶的開戶，本公司可為其分
配基金賬戶。
3、已通過本基金管理人指定的代理銷售機(jī)構(gòu)或直銷中心辦理過基金賬戶注
冊(cè)手續(xù)的投資者，可在原處直接認(rèn)購本基金。
4、已通過本基金管理人指定的代理銷售機(jī)構(gòu)或直銷中心辦理過基金賬戶注
冊(cè)手續(xù)的投資者，擬通過其他代理銷售機(jī)構(gòu)或直銷中心認(rèn)購本基金的，必須先在
該銷售機(jī)構(gòu)辦理基金賬戶登記業(yè)務(wù)。
（二）直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心辦理開戶及認(rèn)購手續(xù)
1、在基金募集期間，本公司的直銷中心向認(rèn)購金額不低于1元的投資者辦
理開戶（或賬戶注冊(cè)）、認(rèn)購手續(xù)。
2、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金募集期間每日上午9：00至下午16：30（周六、周日及法定節(jié)假日不
受理）。
3、開立基金賬戶
個(gè)人投資者申請(qǐng)開立開放式基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：
A、填妥的《公開募集證券投資基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
B、本人有效身份證件原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)印）；
C、資金結(jié)算賬戶的原件及復(fù)印件；
D、開通傳真交易的投資者，簽署《開放式基金傳真交易協(xié)議》；
E、填寫投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查表。
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立開放式基金賬戶，應(yīng)提交下列材料：
A、填妥的《公開募集證券投資基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（加蓋印鑒章）；
B、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他
組織提供的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件及復(fù)印件；
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C、開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明（如有）；
D、產(chǎn)品成立、備案證明（非法人機(jī)構(gòu)）；
E、加蓋公章的法定代表人證明書；
F、加蓋公章的法定代表人有效身份證件復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)?。?；
G、法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋機(jī)構(gòu)公章）；
H、機(jī)構(gòu)注冊(cè)證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議、備忘錄、公司章程及其他可
以驗(yàn)證客戶身份的文件；
I、經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)?。?
J、指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》原件及
復(fù)印件；
K、簽署《開放式基金傳真交易協(xié)議》；
L、填寫基金投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查表（機(jī)構(gòu)客戶版本）；
M、預(yù)留印鑒表。
（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。營業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書必須
在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢。）
4、提出認(rèn)購申請(qǐng)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
A、填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
B、加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的銀行付款憑證/現(xiàn)金存款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
C、身份證原件及復(fù)印件（二代身份證正反面復(fù)?。?。
尚未開戶者可同時(shí)辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
A、填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
B、劃付認(rèn)購資金的銀行憑證客戶聯(lián)回單復(fù)印件。
尚未開戶的投資者可同時(shí)辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
5、認(rèn)購資金的繳納
投資者需按照本公司直銷中心的規(guī)定，在辦理認(rèn)購前將足額資金匯入本公司
直銷清算賬戶。
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表：公司直銷賬戶列表
賬戶一：中國農(nóng)業(yè)銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司（直銷專戶）
開 戶 行： 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
賬 號(hào)： 03492300040003423
聯(lián)行行號(hào)： 30398
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 103290028025
賬戶二：中國建設(shè)銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行
賬 號(hào)： 31001520313050002399
聯(lián)行行號(hào)： 52440
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 105290061008
賬戶三：中國銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 中國銀行上海市浦東分行
賬 號(hào)： 445559213730
聯(lián)行行號(hào)： 40358
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 104290003582
賬戶四：中國工商銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 中國工商銀行股份有限公司上海市證券大廈支行
賬 號(hào)： 1001184219000070625
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 102290018429
賬戶五：招商銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 招商銀行上海分行營業(yè)部
賬 號(hào)： 216089229110001
聯(lián)行行號(hào)： 82051
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 308290003020
賬戶六：交通銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 交通銀行上海浦東分行
賬 號(hào)： 310066580018004768770
聯(lián)行行號(hào)： 066580
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 301290050844
賬戶七：浦東發(fā)展銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 浦發(fā)銀行上海漕河涇支行
賬 號(hào)： 97460153850000011
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 310290097462
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賬戶八：寧波銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 寧波銀行上海虹口支行營業(yè)部
賬 號(hào)： 70170122000023937
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 313290010158
賬戶九：興業(yè)銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
賬 號(hào)： 216200100102266595
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 309290000107
賬戶十：光大銀行
戶 名： 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
開 戶 行： 中國光大銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
賬 號(hào)： 36510180807791333
人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)： 303290000510
6、投資人在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：
投資者所填寫的匯款單據(jù)在匯款用途中必須注明認(rèn)購的基金名稱、基金代碼
和投資者名稱，并確保募集期間工作日當(dāng)日16：30前到賬。投資者若未按上述
規(guī)定劃付資金，造成認(rèn)購無效的，本公司和直銷清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何
責(zé)任。
若投資者當(dāng)日未將足額資金劃付到賬，則以資金到賬日作為認(rèn)購申請(qǐng)的受理
日(即有效申請(qǐng)日)。
至募集期結(jié)束，出現(xiàn)以下任一無效認(rèn)購情形的，認(rèn)購款項(xiàng)本金將在本基金合
同生效后三個(gè)工作日內(nèi)劃往投資者指定的資金結(jié)算賬戶，該退回款項(xiàng)產(chǎn)生的利息
等損失由投資者自行承擔(dān)：
A、投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
B、投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
C、投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的；
D、投資者在募集期結(jié)束后認(rèn)購資金仍未到賬的；
E、本公司確認(rèn)的其它無效認(rèn)購情況。
造成無效認(rèn)購的，長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司和直銷清算賬戶的開戶銀行不
承擔(dān)任何責(zé)任。
（三）通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶和認(rèn)購程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
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本基金募集期間的24小時(shí)均可進(jìn)行認(rèn)購，但工作日16：30之后以及法定節(jié)
假日的認(rèn)購申請(qǐng)，視為下一交易日提交的認(rèn)購申請(qǐng)。
2、開立基金賬戶
投資者可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開立基金賬戶，開戶時(shí)投資者需接受本公
司認(rèn)可的身份驗(yàn)證方式。
3、認(rèn)購流程
A、投資者通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)開立基金賬戶當(dāng)日，即可使用開戶證件號(hào)碼或
交易賬號(hào)登錄進(jìn)行基金的認(rèn)購業(yè)務(wù)。
B、投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購本基金，相關(guān)流程請(qǐng)參見本公司關(guān)
于網(wǎng)上直銷的相關(guān)公告。
C、已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不得撤銷。
4、繳款方式
通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購的個(gè)人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入其
在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，在提交認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)通過實(shí)時(shí)支付的
方式繳款。
（四）銀行類代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶和認(rèn)購程序
以下程序原則上適用于本基金的銀行類代銷網(wǎng)點(diǎn)，此程序原則上僅供投資者
參考，具體程序以代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷機(jī)構(gòu)的認(rèn)購程序以有關(guān)公告為
準(zhǔn)。
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
以各代銷網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為準(zhǔn)。
（2）開戶及認(rèn)購程序
個(gè)人投資者申請(qǐng)辦理開戶和認(rèn)購程序：
A、事先辦妥銀行借記卡并存入足額申購資金。
B、個(gè)人投資者辦理開戶時(shí)，需本人親自到網(wǎng)點(diǎn)并提交以下材料：
a、已辦妥的銀行借記卡；
b、本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
c、填妥的開戶申請(qǐng)表。
C、提交下列資料辦理認(rèn)購手續(xù)：
a、已辦妥的銀行借記卡；
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b、填妥的認(rèn)購申請(qǐng)表。
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)辦理開戶和認(rèn)購程序：
A、事先辦妥商業(yè)銀行借記卡并存入足額申購資金；
B、機(jī)構(gòu)投資者到網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶手續(xù)，并提交以下資料：
a、營業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供
的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件及復(fù)印件；
（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。營業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書必須
在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢。）
b、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章并經(jīng)法定代表人親筆簽字）；
c、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
d、填妥的開戶申請(qǐng)表并加蓋單位公章和法定代表人人名章。
C、提交下列資料辦理認(rèn)購手續(xù)：
a、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件；
b、加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)（申）購申請(qǐng)表。
（五）券商類代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶和認(rèn)購程序
以下程序原則上適用于場(chǎng)外券商類代銷網(wǎng)點(diǎn)，此程序原則僅供投資者參考，
具體程序以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，新增代銷機(jī)構(gòu)的認(rèn)購程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
以各代銷網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為準(zhǔn)。
2、資金賬戶的開立（已在該代銷網(wǎng)點(diǎn)處開立了資金賬戶的客戶不必再開立
該賬戶）
個(gè)人投資者申請(qǐng)開立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、填妥的《資金賬戶開戶申請(qǐng)表》；
B、本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
C、代銷網(wǎng)點(diǎn)指定的銀行存折（儲(chǔ)蓄卡）。
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、資金賬戶開戶申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章），已開立了資金
賬戶的客戶不必再開立該賬戶；
B、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和副本的原件及復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他
組織提供的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件及復(fù)印件；
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（上述原件供查驗(yàn)，復(fù)印件需加蓋單位公章。營業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書必須
在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢）。
C、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
D、法定代表人證明書；
E、法定代表人身份證件復(fù)印件，法定代表人簽發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)格式的授權(quán)委托書；
F、預(yù)留印鑒；
G、經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件。
3、開立基金賬戶
個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、填妥的《開戶申請(qǐng)表》；
B、本人有效身份證件及復(fù)印件；
C、在本代銷機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶卡；
D、代銷網(wǎng)點(diǎn)指定的銀行存折（儲(chǔ)蓄卡）；
機(jī)構(gòu)投資者開立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：
A、開戶申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
B、經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
C、授權(quán)委托書（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
D、代銷網(wǎng)點(diǎn)開立的資金賬戶卡。
4、提出認(rèn)購申請(qǐng)
個(gè)人投資者在開立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認(rèn)購資金后，可申請(qǐng)認(rèn)購
本基金。個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購本基金應(yīng)提供以下材料：
A、填妥的《認(rèn)購申請(qǐng)表》；
B、本人有效身份證原件及復(fù)印件；
C、在本代銷機(jī)構(gòu)開立的資金賬戶卡；
D、投資者還可通過各代銷網(wǎng)點(diǎn)的電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易委
托等方式提交認(rèn)購申請(qǐng)。
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購本基金應(yīng)提供以下材料：
A、認(rèn)購申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
B、經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
C、授權(quán)委托書（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；
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D、代銷網(wǎng)點(diǎn)開立的資金賬戶卡；
E、投資者還可通過電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認(rèn)購
申請(qǐng)。
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四、清算與交割
（一）基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任
何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）本基金權(quán)益登記由本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
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五、募集費(fèi)用
本次基金募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律
師費(fèi)等費(fèi)用可以從基金管理人收取的基金認(rèn)購費(fèi)中列支，不得從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
若基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾?
人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
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六、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中
國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
2、基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并
取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
3、基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從
基金財(cái)產(chǎn)中列支。
4、如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的
債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)
銀行同期活期存款利息（稅后）。
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七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
基金管理人概況
名稱 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路68號(hào)37層
辦公地址 上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)9樓、37樓、38樓
郵政編碼 200120
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān) 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào) 中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2003]63號(hào)
注冊(cè)資本 壹億陸仟伍佰萬元人民幣
設(shè)立日期 2003年5月9日
組織形式 有限責(zé)任公司
法定代表人 劉元瑞
電話 021-61009999
傳真 021-61009800
聯(lián)系人 魏明東
存續(xù)期間 持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍 基金管理業(yè)務(wù)，發(fā)起設(shè)立基金，中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱 出資額 出資比例
長(zhǎng)江證券股份有限公司 7350萬元 44.55%
上海海欣集團(tuán)股份有限公司 5149.5萬元 31.21%
武漢鋼鐵有限公司 2500.5萬元 15.15%
上海彤勝投資管理中心（有限合伙） 751萬元 4.55%
上海彤駿投資管理中心（有限合伙） 749萬元 4.54%
總計(jì) 16500萬元 100%
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
注冊(cè)資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長(zhǎng)：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
長(zhǎng)信均衡配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1 1、直銷中心：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路68號(hào)37層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)9樓、37樓、38樓
法定代表人：劉元瑞 聯(lián)系人：孫文欣
電話：021-61009916 傳真：021-61009917
客戶服務(wù)電話：400-700-5566 公司網(wǎng)站：www.cxfund.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售
本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
如上述代銷機(jī)構(gòu)開通費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，則自該基金在開放認(rèn)（申）購業(yè)務(wù)之日
起，將同時(shí)參與代銷機(jī)構(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限以
代銷機(jī)構(gòu)活動(dòng)公告為準(zhǔn)。
（四）與本基金有關(guān)的登記機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所信息
信息類型 登記機(jī)構(gòu) 律師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司 上海源泰律師事務(wù)所 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路68號(hào)37層 上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室 上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
辦公地址 上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)9樓、37樓、38樓 上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室 上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
法定代表人 劉元瑞 廖海（負(fù)責(zé)人） 曾順福
聯(lián)系電話 021-61009999 021-51150298 021-61418888
傳真 021-61009800 021-51150398 021-61412431
聯(lián)系人 孫紅輝 劉佳（劉佳、姜亞萍為經(jīng)辦律師） 汪芳（汪芳、陳峻逸為經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師）
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
二〇二五年十二月十九日
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